日常报销，接到各部门主管及总经理签字齐全的报销单据，审核无误后报销；
日常摧收客户款项，收取支票现金，开据发票，积极按时催款及发催款信, 报告有关逾期(一个月)欠费之单位给部门主管以便转告香港及业主,定期去银行存现金、支票，领取回单，对帐单打印；
办理境外汇款及电汇；
每日随时登记现金日记帐，盘点库存现金，月末与总帐核对；
每月计算电费，水费，燃气费，经审核后华侨村付款；每月初出银行余额表报香港。
每周制作《资金周报表》，装订成册领导交办的其他事项。
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